Р Е Ш Е Н И Е
№ 116
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 29. 03. 2012 г.
О Т Н О С Н О : Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2011 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-123 от 16. 03. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Приема Уточнения план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2011 г. и Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за 2 0 1 1 година, както следва: (в лева)
|
Показатели |
Уточнен план 2011 година |
Отчет 31.12.2011 година |
| ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
216 118 041 |
187 235 640 |
| В това число: | ||
| ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
99 186 125 |
92 684 649 |
| От тях: | ||
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
688 749 |
688 345 |
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО |
90 752 363 |
90 679 648 |
| В това число: | ||
| А) Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11) |
84 262 377 |
84 262 377 |
| В) получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (+) (§ 31-18) |
150 000 |
147 909 |
| Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х(§ 31-28) |
6 339 986 |
6 269 362 |
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО |
988 600 |
988 600 |
| Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) (§ 61-00) |
978 328 |
978 238 |
| Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 62-00) |
-4 561 |
-4 561 |
| Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 64-00) |
14 923 |
14 923 |
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
31 517 |
31 517 |
| Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
31 517 |
31 517 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
6 724 896 |
296 539 |
| Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00) |
3 962 |
|
| Остатък в лв. по сметки от преходния период (+)(§ 95-01) |
1 505 989 |
1 505 989 |
| Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02) |
93 714 |
93 714 |
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
5 125 000 |
5 125 000 |
| Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
-6 341 844 |
|
| Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-) (§ 95-08) |
-90 473 |
|
| Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14) |
193 |
191 |
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
116 931 916 |
94 550 991 |
| 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ |
35 516 900 |
33 254 961 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
62 178 053 |
50 737 732 |
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ |
14 850 849 |
14 847 615 |
| Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини(§ 31-12) |
4 710 300 |
4 710 300 |
| В) Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13) |
6 604 800 |
6 601 566 |
| Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ – попълва се от първостепенните разпоредители и ЦБ (-/+)(§ 31-20) |
3 535 749 |
3 535 749 |
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО |
2 069 149 |
1 397 171 |
| Получени трансфери (+) (§61-01) |
1 413 715 |
665 298 |
| Предоставени трансфери (-) (§61-02) |
-247 850 |
-247 850 |
| Получени трансфери (+) (§ 62-01) |
992 942 |
992 942 |
| Предоставени трансфери (-) (§62-02) |
-89 658 |
-13 219 |
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
404 718 |
-1 234 966 |
| Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
404 718 |
-1 234 966 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
1 912 247 |
-4 451 522 |
| Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§70-00) |
20 000 |
25 231 |
| Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00) |
-794 000 |
-743 583 |
| Заеми от др.банки в стр. (нето)(§ 83-00) |
-159 300 |
-159 298 |
| Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00) |
0 |
-187 |
| Друго финансиране (нето) (§93-00) |
-2 885 637 |
725 806 |
| ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) | ||
| В това число: | ||
| Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01) |
67 245 |
67 245 |
| Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02) |
1 909 439 |
1 909 439 |
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
8 300 000 |
8 300 000 |
| Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
0 |
-5 659 620 |
| Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода(-)(§ 95-08) |
0 |
-71 084 |
| Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09) |
0 |
-4 300 000 |
| Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14) |
0 |
-16 |
| РАЗХОДИ – ВСИЧКО |
216 118 041 |
187 235 640 |
| В това число: | ||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
99 186 125 |
92 684 649 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
3 874 293 |
3 338 299 |
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ |
113 057 623 |
91 212 692 |
и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложената към решението бланка – Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 година (Форма БО 3) – Приложение № 1 и Отчет за капиталовите разходи за 2011 година – Приложение № 2, Приложение № 2.1 към решението.
2. На основание чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети приема Отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година, по видове извънбюджетни сметки и фондове , съгласно Приложение № 3 – Отчет за извънбюджетните сметки и фондове за периода 01.01.2011 до 31.12.2011година.
3. Приема Справка за корекциите на плана на приходите и разходите, на сборния бюджет, във връзка с отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 год., съгласно Приложение № 4 към решението.
4. На основание чл.9, ал. 2 от Закона за общинския дълг приема годишния доклад за състоянието на дълга – Приложение № 5 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2011 г. , Приложение № 5.1 – Отчет на Банков заем – «Райфайзенбанк /България/»ЕАД към 31.12.2011 година., Приложение № 5.2 – Размер на общинския дълг към 31.12.2011 г..
5. Приема за сведение Приложение № 6 – Разшифровка на § 31-18 – получени от общините целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х; Приложение № 7 – Всичко разходи по дейности 283 – Превантивна дейност за намаляване на вредите и последствия от кризи, бедствия и аварии и 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии, Приложение № 8 – Разшифровка на § 31-28 – получени от общините целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х
6. Приема за сведения Приложение № 9 – Макет разшифровка на трансферните операции и субсидии, Приложение № 10 –Разшифровка на трансферниоперации и времени безлихвени заеми, Приложение № 11 – Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общините към 31.12.2011 г. предоставени от централния бюджет като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи
7. Приема за сведения Приложение № 12 – Справка за наличностите на Община Пловдив в края на периода (от § 95-07 до § 95-12) към 31.12.2011 г. и Приложение № 12.1 – Разшифровка към справка за бюджетните наличности в края на периода (от п.95-07 до п.95-12)
8. Приема за сведение Приложение № 13 – Разшифровка на § 88 към 31.12.2011 година, Приложение № 14 – Разшифровка на § 10-98 към 31.12.2011 г. и Приложение № 15 – Разшифровка на § 36-19 – «Други неданъчни приходи» към 31.12.2011 г.
9. Приема за сведение Приложение № 16 – Разшифровка на наличните суми към 31.12.2011 г. по набирателни сметки с код 3
10.Приема за сведение Приложение № 17 – Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС
11. Приема за сведение Приложение № 18 – Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ на Община Пловдив към 31.12.2011 година
12. Приема за сведение Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2011 година – Приложение № 19.
13. Приема за сведение Приложение № 20 – Просрочени вземания към 31.12.2011 г., Приложение № 21 – Справка за просрочените задължения на Община Пловдив към 31.12.2011 г. ,Приложение № 22 – Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2011 г., Приложение № 23 – Разшифровка на Справка за просрочените задължения на Община Пловдив към 31.12.2011 г. и Приложение № 24 – Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2011 г.
14. Приема за сведение Приложение № 25 – Разшифровка на § 63 по видове към 31.12.2011 г.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив; като взе предвид, че Бюджетът на Община Пловдив се изменя по начина, по който е бил приет и годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от Общинския съвет в съответствие с единната бюджетна класификация.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 43
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/