Р Е Ш Е Н И Е
№ 58
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 17. 03. 2011 г.
О Т Н О С Н О : Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пловдив
за 2010 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Славчо Атанасов – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, чл. 30, ал.1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 11ХІ-41 от 08. 02. 2011 г., изм. с вх. № 11ХІ – 41(2) от 09. 03. 2011 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Приема Уточнения план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2010 г. и Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за 2 0 1 0 година, както следва:
(в лева)
| Показатели |
Уточнен план 2010 година |
Отчет 31.12.2010 година |
| ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
238 293 329 |
212 194 674 |
| В това число: | ||
| ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
110 527 475 |
103 357 926 |
| От тях: | ||
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
670 |
781 |
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО |
101 809 209 |
101 362 053 |
| В това число: | ||
| А) Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11) |
95 388 078 |
95 388 078 |
| В) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)(§ 31-13) |
128 663 |
128 658 |
| Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х(§ 31-28) |
6 292 468 |
5 845 317 |
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО |
242 387 |
242 213 |
| Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) (§ 61-00) |
242 387 |
242 213 |
| В това число: | ||
| Получени трансфери (+) (§ 61-01) |
179 013 |
178 839 |
| Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (§ 61-05) |
63 374 |
63 374 |
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
-19 391 |
-19 391 |
| Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
-19 391 |
-19 391 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
8 494 600 |
1 772 270 |
| Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00) |
23 757 |
26 137 |
| Остатък в лв. по сметки от преходния период (+)(§ 95-01) |
5 693 126 |
5 693 126 |
| Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02) |
27 717 |
27 717 |
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
2 750 000 |
2 750 000 |
| Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
-1 505 989 |
|
| Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-) (§ 95-08) |
-93 714 |
|
| Наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)(§ 95-09) |
-5 125 000 |
|
| Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14) |
|
-7 |
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
127 765 854 |
108 836 748 |
| 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ |
33 250 000 |
31 356 145 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
56 141 647 |
49 423 248 |
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ |
7 876 304 |
7 805 176 |
| Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини(§ 31-12) |
4 590 200 |
4 590 200 |
| В) Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13) |
3 286 104 |
3 285 848 |
| Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ – попълва се от първостепенните разпоредители и ЦБ (-/+)(§ 31-20) |
-70 872 |
|
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО |
-146 798 |
-153 909 |
| Получени трансфери (+) (§61-01) |
60 278 |
60 278 |
| Предоставени трансфери (-) (§61-02) |
-245 344 |
-245 344 |
| Получени трансфери (+) (§ 62-01) |
36 768 |
29 985 |
| Предоставени трансфери (-) (§62-02) |
0 |
-328 |
| Трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опзаване на околната среда (ПУДООС) (+) (§ 64-01) |
1 500 |
1 500 |
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
700 000 |
709 480 |
| Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
700 000 |
709 480 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
29 944 701 |
19 696 608 |
| Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00) |
272 422 |
272 422 |
| Заеми от др.банки в стр. (нето)(§ 83-00) |
600 883 |
627 434 |
| Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00) |
14 067 |
15 823 |
| Друго финансиране (нето) (§93-00) |
-54 400 |
-54 390 |
| ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) |
29 111 729 |
18 835 319 |
| В това число: | ||
| Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01) |
8 120 904 |
8 120 904 |
| Остатък в лв. равност. По вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02) |
2 990 825 |
2 990 825 |
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
18 000 000 |
18 000 000 |
| Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
-67 245 |
|
| Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода(-)(§ 95-08) |
-1 909 439 |
|
| Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09) |
-8 300 000 |
|
| Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14) |
274 |
|
| РАЗХОДИ – ВСИЧКО |
238 293 329 |
212 194 674 |
| В това число: | ||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
110 527 475 |
103 357 926 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
5 441 976 |
4 212 552 |
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ |
122 323 878 |
104 624 196 |
и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложената към предложението бланка – Отчет за изпълнение на бюджета за 2010 година – Приложение № 1 и Отчет за капиталовите разходи за 2010 година – Приложение № 3, Приложение № 3.1 към решението.
2. Приема Справка за корекциите на плана на приходите и разходите, във връзка с отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2010 год., съгласно Приложение № 21 към решението.
3. На основание чл.9, ал. 2 от Закона за общинския дълг приема годишния доклад за състоянието на дълга – Приложение № 2 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2010 г.
4. Приема за сведение Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2010 година – Приложение № 12 към решението.
5. На основание чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети приема Отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година, по видове извънбюджетни сметки и фондове, съгласно Приложение № 19 – Отчет за извънбюджетните сметки и фондове за периода 01.01.2010 до 31.12.2010 година, както и Приложение № 20 – Отчет за извънбюджетните сметки и фондове на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2010 г.
Приложения:
Приложение № 1 – Форма БО-3 – Отчет за изпълнение на бюджета за 2010г.
Приложение № 2 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2010 г.
Приложение № 3 – Отчет за капиталовите разходи към 31.12.2010 година;
Приложение № 3.1 – Отчет към 31.12.2010 г. – Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§53-09);
Приложение № 4 – Разшифровка на § 31-18 – получени от общините целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х;
Приложение № 5 – Разшифровка на § 31-28 – получени от общините целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х;
Приложение № 6 – Макет Разшифровка на трансферните операции и субсидии;
Приложение № 6.1. – Разшифровка на трансферни операции и временни безлихвени заеми;
Приложение № 7 – Справка за усвояването на средствата от предприсъединителните инструменти на ЕС (ФАР, ИСПА и САПАРД) за 2010 г.
Приложение № 8 - Разшифровка на наличните суми към 31.12.2010 г. по набирателни сметки с код 3
Приложение № 9 – Разшифровка на § 63 по видове към 31.12.2010 г.
Приложение № 10 – Разшифровка към справка за бюджетните наличности в края на периода (от п.95-07 до п.95-12)
Приложение № 11 – Справка за наличностите на Община Пловдив в края на периода (от § 95-07 до § 95-12) към 31.12.2010 г.
Приложение № 11.1 – Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общините към 31.12.2010 г. предоставени от централния бюджет като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи;
Приложение № 12 – Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания по такса за битови отпадъци към 31.12.2010 година;
Приложение № 13 - Разшифровка на § 88 “Временно съхранявани средства и средства на разпореждане – нето /+/-/” към 31.12.2010 година
Приложение № 14 – Размер на общинския дълг към 31.12.2010г.
Приложение № 15 – Просрочени вземания към 31.12.2010 г.
Приложение № 16 – Справка за просрочените задължения на Община Пловдив към 31.12.2010 г.
Приложение № 17 – Разшифровка на § 10-98 към 31.12.2010 г.
Приложение № 18 – Разшифровка на § 36-19 – «Други неданъчни приходи» към 31.12.2010 г.
Приложение № 19 – Отчет на извънбюджетните сметки и фондове за периода 01.01.2009 година до 31.12.2010 година
Приложение № 20 – Отчет за извънбюджетните сметки и фондове на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2009 г.
Приложение № 21 – Справка за корекции на плана на приходите и разходите, във връзка с отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2010 година.
МОТИВИ: Бюджетът на Община Пловдив се изменя по начина, по който е бил приет и годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от общинския съвет в съответствие с единната бюджетна классификация.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 42
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/