Р Е Ш Е Н И Е
№ 5
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 28. 01. 2016 г.
( ПРИЛОЖЕНИЕ )
О Т Н О С Н О : Бюджета на Община Пловдив за 2016 година, индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , чл. 52 ал. 1 и чл. 59 ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси; чл. 89 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година; чл. 42 т.3, чл. 43 ал. 2 и чл. 44 ал. 2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-9 от 11. 01. 2016 г. и доп. с вх. № 16ХІ-9-1 от 19. 01. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Приема Бюджета на Община Пловдив за 2016 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година, както следва:
/ в лева/
|
§§ |
под-§§ |
Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А |
БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| ПРИХОДИ – ВСИЧКО в това число : |
256 167 127 |
|||
| ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: |
111 902 545 |
|||
| Раздел I. Приходи, помощи и дарения |
486 955 |
|||
| Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения |
101 533 917 |
|||
|
А) ТРАНСФЕРИ |
101 533 917 |
|||
|
31-00 |
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
101 540 895 |
||
|
31-11 |
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) |
101 540 895 |
||
|
61-00 |
Трансфери между бюджети (нето) |
-6 978 |
||
|
|
|
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПОЗИЦИИ |
9 881 673 |
|
|
95-00 |
Депозити и средства по сметки – нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) |
9 881 673 |
||
|
|
99-99 |
VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ |
9 881 673 |
|
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: |
144 264 582 |
|||
| Раздел I. Приходи, помощи и дарения |
113 548 475 |
|||
| Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения |
10 381 536 |
|||
| А) ТРАНСФЕРИ |
5 837 161 |
|||
|
31-00 |
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
6 501 400 |
||
|
31-12 |
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) |
4 824 500 |
||
|
31-13 |
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) |
1 676 900 |
||
|
61-00 |
Трансфери между бюджети (нето) |
-659 068 |
||
|
62-00 |
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
-5 171 |
||
|
|
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ |
4 544 375 |
||
|
75-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) |
639 375 |
||
|
76-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
3 905 000 |
||
| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПОЗИЦИИ |
20 334 571 |
|||
|
72-00 |
Предоставена временна финансова помощ (нето) |
179 167 |
||
|
80-00 |
Заеми от чужбина – нето (+/-) |
11 109 114 |
||
|
83-00 |
Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) |
-1 525 348 |
||
|
86-00 |
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) |
-4 545 455 |
||
|
88-00 |
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) |
-468 157 |
||
|
93-00 |
Друго финансиране – нето(+/-) |
-6 042 416 |
||
|
95-00 |
Депозити и средства по сметки – нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) |
21 627 666 |
||
|
|
|
|||
| РАЗХОДИ – ВСИЧКО |
256 167 127 |
|||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО: |
111 902 545 |
|||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИС ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ- ВСИЧКО: |
4 949 637 |
|||
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО: |
139 314 945 |
|||
| В това число: | ||||
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ
1 022 797
И по пълна бюджетна класификация, съгласно приложенията, неразделна част от решението (Приложение № І, Приложение № ІІІ, Приложение № ІV, Приложение № V, Приложение № VІ, Приложение № VІІ и Приложения с начален номер от 1 до 9).
2. Приема Списък на ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на Община Пловдив за 2016 година, съгласно Приложение № VІІІ, неразделна част от решението.
3. Приема Списък на ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ по бюджета на Община Пловдив за 2016 година, съгласно Приложение № VІІІ.1., неразделна част от решението.
4. Утвърждава Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2 0 1 6 година на Община Пловдив, съгласно Приложение № ІХ и останалите приложения към решението, общо в размер на 47 188 431 лв.
В това число:
- Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2016 година 1 676 900 лв.
- Обекти финансирани, съгл. Чл. 127 ал. 2 от ЗПФ 3 000 000 лв.
- Собствени бюджетни средства (целеви приход от такси,
Наеми, дарения, трансфери и други) за 2016 г. 916 151 лв.
- Собствени бюджетни средства 14 768 492 лв.
- Собствени бюджетни средства от ТБО за 2016 г. 173 000 лв.
- Субсидия и целеви трансфери (субвенции) от ЦБ – остатък 3 974 249 лв. – Целеви остатъци (ТБО, такси, наеми, дарения,
Трансфери, остатъци от делег.от държ.дейности и др. 3 209 882 лв.
- Обекти, финансирани съгл.чл.127 ал. 2 от ЗПФ остатък 1 509 621 лв.
- Обекти, финансирани съгл.чл.127 ал. 3 от ЗПФ остатък 476 012 лв.
- Собствени бюджетни средства – целеви остатък 5 668 510 лв.
- Преходен остатък от собствени бюджетни средства –
(нецелеви остатък) 706 500 лв.
- Заем от Европейската банка за възстановяване и развитие 11 109 114 лв.
5. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 676 900 лв. , както следва:
За обект „Изграждане на улица „Цветан Лазаров” – 1 676 900 лв.
6. Утвърждава обектите, които се финансират от постъпленията от продажба на общински нефинансови активи , както следва:
|
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2016 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси |
||||||
|
No |
Наименование и местонахождение на обектите |
§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по ВСИЧКО |
в това число: |
|||
| Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.) |
Преходен остатък |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.) |
5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Преходен остатък от 2015 г. | 2 809 621 |
2 809 621 |
||||
| Общо: | 7 809 621 | 5 000 000 |
2 809 621 |
|||
| Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура | 3 300 000 | 2 000 000 |
1 300 000 |
|||
| Планирано финансиране на капиталови разходи: | 4 509 621 | 3 000 000 |
1 509 621 |
|||
| Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 984 954 | 500 000 |
484 954 |
|||
| Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 984 954 | 500 000 |
484 954 |
|||
|
1 |
Основен ремонт на ул. „Беломорска“ и ул. „Родопска“ в кв. „Беломорски“ |
484 954 |
484 954 |
|||
|
2 |
Основен ремонт на бул.“Васил Априлов“ в участъка от колело „Централна гара“ до ул. „Войнишка слава“- I етап |
500 000 |
500 000 | |||
| Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 524 667 | 2 500 000 |
1 024 667 |
|||
| Функция 03: Образование | 2 000 000 | 2 000 000 |
0 |
|||
|
3 |
Нова ЦДГ „Чайка“ в район „Източен“ | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 500 000 | 500 000 |
0 |
|||
|
4 |
Изграждане на ул. Цветан Лазаров“ |
500 000 |
500 000 | |||
| Функция VІІ – Почивно дело, култура и религ. дейности | 1 024 667 |
0 |
1 024 667 |
|||
|
5 |
Изграждане на нова почивна база на Община Пловдив в гр. Приморско | 1 024 667 |
1 024 667 |
|||
7. Приема План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2016 година за дейностите по чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ ,съгласно Приложение № Х, неразделна част от решението.
8. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2015 година по функции, дейности и параграфи по колони №№ 6 и 7 от приложения с номера от № 1 до № 9, неразделна част от решението.
9. Одобрява промяна на числеността на персонала, считано от 1.01.2016 година, на следните общински звена:
|
Наименование на бюджетната дейност |
Източник на финансиране |
увеличение |
намаление |
|
Функция І Общи държавни служби |
|
|
|
| Д.122 Общинска администрация – собствен бюджет |
Делегирана от държавата дейност |
14 бройки |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Тракия |
Делегирана от държавата дейност |
1 бройка |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Южен |
Делегирана от държавата дейност |
1 бройка |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Западен |
Делегирана от държавата дейност |
1 бройка |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Северен |
Делегирана от държавата дейност |
0.5 бройка |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Източен |
Делегирана от държавата дейност |
1 бройка |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Централен |
Делегирана от държавата дейност |
1 бройки |
|
| Д.122 Общинска администрация – Собствен бюджет |
Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ |
30 бройки |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Северен |
Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ |
1 бройка |
|
| Д.122 Общинска администрация – Район Централен |
Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ |
1 бройка |
|
|
Функция ІІІ Образование |
|
|
|
| Д. 337 Извънучилищни дейности – Общински детски комплекс |
Делегирана от държавата дейност |
3 бройки |
|
| Д. 389 Други дейности по образованието – Дирекция „Образование, развитие и международно сътрудничество” |
Местна дейност |
2 бройки |
|
|
Функция ІV Здравеопазване |
|
|
|
| Д. 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – район Източен |
Делегирана от държавата дейност |
2 бройки |
|
|
Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи |
|
|
|
| Д. 589 Други дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – Собствен бюджет |
Местна дейност |
1 бройка за Звено за трудноподвижни лица;
|
|
|
Функция VІ ЖСБКС |
|
|
|
| Д. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – ОП „Организация и контрол на транспорта” |
Местна дейност |
5 бройки |
|
| Д. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – ОП „Паркиране и репатриране” |
Местна дейност |
1 бройка |
|
| Д. 623 Чистота – район Източен |
Местна дейност |
1 бройка |
|
| Д. 623 Чистота – район Централен |
Местна дейност |
1 бройка |
|
|
Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности – Група Култура |
|
|
|
| Д. 739 Музеи, худ.галерии, паметници на култ. И етногр.компл. с национ. И регион. характер – ОИ „Старинен Пловдив” |
Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ |
1 бройка |
|
| Д. 739 Музеи, худ.галерии, паметници на култ. И етногр.компл. с национ. И регион. характер – Природонаучен музей |
Делегирана от държавата дейност ДОФИНАНСИРАНЕ |
1 бройка |
|
| Д. 746 Зоопаркове |
Местна дейност |
10 бройки , считано от 1.07.2016 година |
|
| Д.759 Други дейности по културата – Дирекция „Култура и културно наследство” |
Местна дейност |
1 бройка |
|
|
Функция VІІІ Икономически дейности и услуги |
|
|
|
| Д.898 Други дейности по икономиката – ОП „Дезинфекционна станция” |
Местна дейност |
бройка |
|
| Д. 898 Други дейности по икономиката – район Северен |
Местна дейност |
бройка |
|
| Д. 898 Други дейности по икономиката – ОП „Европейски политики” |
Местна дейност |
15 бройки, считано от 11 януари 2016 година |
- 10. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2016 година да извършва компенсирани промени:
10.1. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
10.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
11. Общинският съвет дава правомощия на кмета на Община Пловдив за 2016 година да извършва компенсирани промени в Календара на културните събития на Община Пловдив, приет с Решение № 416, взето с протокол № 21 от 17.12.2015 година, чрез прехвърляне на средства между културните събития при наличие на остатъци. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.
12. Задължава кмета на Община Пловдив, след изготвяне на формулите и утвърждаване на бюджетите на изпълняващи делегиран бюджет разпоредители във функция Образование, да извърши съответните корекции по бюджета на Община Пловдив по дейности и параграфи във функцията.
13. Приема индикативен годишен за сметките за средства от Европейския съюз, включващ Справка за проекти в процес на изпълнение , Справка за проекти, подадени за одобрение и Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2016 година по договори за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Приложение № ХІV Индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз за 2016 година, неразделна част от решението.
14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.
15. Районните администрации разходват предоставените средства от приходи от таксата за местодомуване на леки моторни превозни средства за ремонт и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и благоустройство; за текущи ремонти и капиталови разходи в детските градини и детските ясли и за строителство и поддържане на детски площадки.
16. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 140 000 000 лв.
17. Одобрява максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 130 000 000 лв.
18. Одобрява размера на просрочените задължения за местните дейности от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година, общо в размер 373 933 лв. съгласно Приложение № ХІV, неразделна част от решението.
19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година по бюджета на Община Пловдив общо в размер на 3 272 553 лв., съгласно Приложение № ХІІ, неразделна част от решението.
20. Одобрява лимит за поемане на нов общински дълг в размер на 1 100 000 лв.; максимален размер на общинския дълг към края на бюджетната година 42 000 000 лв. и максимален размер на общинските гаранции към края на бюджетната година в размер на 300 000 лв.
21. Приема Приложение № ІІ Справка за размера на допустимите плащания за 2016 година по съществуващите заеми на община Пловдив.
22. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 година, съгласно Приложение № ХІ, неразделна част от решението.
23. Определят се разходи за представителни цели за Община Пловдив за 2016 година в размер на 84 000 лв.
24. За 2016 година от общинския бюджет се осигуряват по 1,20 лева за поевтиняване на храната на децата, ползващи храна от детските млечни кухни.
25. Определя до 1700 души брой на хранещите се в диетичните столове за 2016 година, жители на град Пловдив, като режийните разноски на човек за един храноден се осигуряват от общинския бюджет в рамките на 1,20 лева.
26. Определя брой на хранещите се в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани през зимните месеци до 2 060 човека, до 75 дни, до 1,80 лева оклад за сметка на общинския бюджет.
27. В рамките на утвърдените средства по бюджета на Социално-учебен професионален център – СУПЦ „Свети Георги” – ф. V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 545, определя :
- помощи за деца сираци по 30 лева месечно;
- помощи за социално слаби деца по 15 лева месечно.
28. В рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на ОП “Траурна дейност” да се поемат разходите за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
- 29. Планираните бюджетни средства в размер на 30 000 лева (Функция VІІ – Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 714 Спортни бази за спорт за всички; § 10 20 Външни услуги) за спортни мероприятия, се предоставят на Национално движение „Спорт за всички – мама,татко и аз – баба, дядо и внуче” след сключване на договор.
30. Планираните бюджетни средства в размер на 60 000 лева (Функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности; дейност 737 Оркестри и ансамбли – местна дейност; § 45 00 – субсидии за организации с нестопанска цел) се предоставят на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Джаз формации Пловдив” след сключване на договор.
31. Планираните бюджетни средства в размер на 180 000 лв. (функция ІV Здравеопазване, дейност 469 Други дейности по здравеопазването, § 10 20 външни услуги), се предоставят на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Пловдив” ЕООД след сключване на договор.
32. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2016 година в размер на 180 000 лева за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив.
33. Одобрява предоставянето на средства в размер на 463 556 лева по бюджета на район „Западен” за 2016 година за обект „Преасфалтиране на улица „Просвета” от участъка от ул. „Елин Пелин” до ул. „Борис Петров”.
34. Одобрява планираните с Решение № 276, взето с протокол № 12 от 01.08.2013 година 999 460 лв. целево за подготовка на Пловдив във връзка с избирането на града за Европейска столица на културата. Средствата се предоставят на Общинската фондация „Пловдив 2019”.
35. Одобрява средства по бюджета на Община Пловдив за 2016 година общо в размер на 320 000 лв., от които 160 000 лв. – остатък от 2015 година за реализирането на идейния проект за видеонаблюдение на входно-изходните артерии на гр. Пловдив. Средствата се предоставят на ОД на МВР – Пловдив.
36. Възлага на кмета на Община Пловдив да утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски, в рамките на планираните средства по бюджета на съответните дейности и заведения.
37. Задължава общинската администрация при подготовката на проекта на бюджета за 2017 година да предвиди следните средства:
- За обект „Изграждане на подлез между улица „Царевец” и ул. „Модър” – 5 000 000 лв.;
- За текущ ремонт на тротоарни, паважни, калдаръмени, алейни и асфалтови настилки и изграждане на достъпна среда – 3 000 000 лв.
38. Възлага на кмета:
- Да определи бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен;
- Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта на бюджета за 2016 година, съгласно Приложение № ХV.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 , чл. 52 ал. 1 и чл. 59 ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 7 ал. 5, чл. 32 ал. 1, чл. 39, чл. 94, чл. 96, чл. 125 от Закона за публичните финанси; чл. 89 ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година; чл. 42 т.3, чл. 43 ал. 2 и чл. 44 ал. 2 от ПМС № 380 от 29.12.2015 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 година и чл. 33 и чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 04.02. 2016 г.;
2. Интернет страницата – 04.02. 2016 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 04.02. 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/