Р Е Ш Е Н И Е
№ 315
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 09. 10. 2014 г.
( ПРИЛОЖЕНИЕ )
О Т Н О С Н О : Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив
за 2013 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал.(1) от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал.(1) от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, предвид изложените в доклад с вх. № 14ХІ-307 от 28. 08. 2014 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Приема Уточнения план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2013 г. и Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за 2013 година, както следва: (в лева)
ПОКАЗАТЕЛИ |
УТОЧНЕН ПЛАН 2013 година |
ОТЧЕТ 31.12.2013 година |
ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
249 456 124 |
221 596 482 |
В това число: | ||
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
111 853 407 |
101 376 364 |
От тях: | ||
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
|
|
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО |
101 327 211 |
100 478 765 |
В това число: | ||
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11) |
92 770 591 |
92 770 591 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х (§ 31 18) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31-28) |
6 556 620 |
5 768 084 |
Вноски за ЦБ за минали години (-/+) (§31 40) |
0 |
-59 910 |
ІІІ. ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО |
699 702 |
699 702 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) (§ 61-00) |
690 972 |
690 972 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извън бюджетни сметки (нето) (§ 62-00) |
-1 143 |
-1 143 |
Трансфери от/за държавни предприятия (§ 64-00) |
9 873 |
9 873 |
IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
113 342 |
113 342 |
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
113 342 |
113 342 |
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
8 953 098 |
-675 499 |
Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00) |
1 238 |
306 356 |
Друго финансиране (нето) (§93-00) |
0 |
1 119 |
Остатък в лв. по сметки от преходния период (+)(§ 95-01) |
5 928 157 |
5 928 157 |
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02) |
173 703 |
173 703 |
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
2 850 000 |
2 850 000 |
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
0 |
-6 850 731 |
Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода(-) (§ 95-08) |
0 |
-83 643 |
Наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)(§ 95-09) |
0 |
-3 000 000 |
Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14) |
0 |
-460 |
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
137 602 717 |
120 220 118 |
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ |
39 538 000 |
42 086 734 |
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
60 427 529 |
58 678 643 |
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ |
21 212 823 |
21 212 813 |
Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини(§ 31-12) |
4 183 700 |
4 183 700 |
Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13) |
17 015 200 |
17 015 190 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х(§ 31 18) |
13 923 |
13 923 |
ІІІ. ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО |
3 172 492 |
2 957 694 |
Получени трансфери (+) (§61-01) |
801 576 |
601 317 |
Предоставени трансфери (-) (§61-02) |
-360 031 |
-311 127 |
Получени трансфери (+) (§ 62-01) |
2 786 049 |
2 786 049 |
Предоставени трансфери (-) (§62-02) |
-118 800 |
-182 243 |
Трансфери от държавни предприятия (+) (§ 64-01) |
63 698 |
63 698 |
IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
1 594 300 |
-2 657 135 |
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
1 594 300 |
-2 657 135 |
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
11 657 573 |
-2 058 631 |
Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00) |
-588 550 |
-485 229 |
Заеми от др.банки в стр. (нето) (§ 83-00) |
-40 499 |
-40 498 |
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)(§ 86-00) |
-4 545 455 |
-4 545 455 |
Друго финансиране (нето) (§93-00) |
-2 254 607 |
-1 655 734 |
ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) |
19 086 684 |
4 668 285 |
В това число: | ||
Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01) |
7 116 542 |
7 116 542 |
Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02) |
106 091 |
106 091 |
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
14 650 100 |
14 650 100 |
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
-886 049 |
-2 792 068 |
Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода(-)(§ 95-08) |
-1 900 000 |
-212 264 |
Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09) |
0 |
-14 200 100 |
Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14) |
0 |
-16 |
РАЗХОДИ – ВСИЧКО |
249 456 124 |
221 596 482 |
В това число: | ||
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
111 853 407 |
101 376 364 |
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
5 902 159 |
4 841 339 |
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ |
131 700 558 |
115 378 779 |
и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г – Приложение № 1, Отчет за капиталовите разходи към 31.12.2013 година – Приложение № 3 и Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§53-09) -Приложение № 3.1.
2. Приема Отчета за натуралните показатели по бюджета на Община Пловдив за 2013 година, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – Приложение № 2 .
3. Приема Отчета на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година, съгласно следните приложения:
3. 1. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 10 – Приложение № 4.
3. 2. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 11 – Приложение № 5.
3. 3. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 12 – Приложение № 6.
3. 4. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 40 – Приложение № 7.
3. 5. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 33 – Приложение № 8.
3. 6. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 98 – Приложение № 9
3. 7. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 42 – Приложение № 10
4. Приема Отчета за наличностите по бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки на община Пловдив в банките, съгласно приложената към предложението бланка – Отчет за наличностите по бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки на общините в банките за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – Приложение № 11
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2013г. и дълга на лицата по чл. 8а. от Закона за общинския дълг, съгласно следните приложения:
5. 1. Годишен доклад по дълга към 31.12.2013 година – Приложение № 12.
5. 2. Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции (по месеци) – Приложение № 12.1.
5. 3. Анализ за състоянието на дълга на Община Пловдив – Приложение № 12.2.
5. 4. Отчет на банков заем – Райфайзенбанк – към 31.12.2013 година – Приложение № 12.3.
6. Приема за сведение Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2013 година – Приложение № 13.
7. Приема за сведение Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общината към 31.12.2013 г., предоставени от ЦБ като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи – Приложение № 14 към предложението.
8. Приема за сведение Разшифровка на §§ 31-00 – Получении трансфери (субсидии) от ЦБ (нето) – Приложение № 15.
9. Приема за сведение Макет Разшифровка на трансферните операции и субсидии – Приложение № 16.
10. Приема за сведение Разшифровка на трансфери – Приложение № 17.
11. Приема за сведение Разшифровка на трансферни параграфи 62 и 63 – Приложение № 18.
12. Приема за сведение Разшифровка на ФЛАГ и ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – Приложение № 19.
13. Приема за сведение Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ на Община Пловдив към 31.12.2013 година – Приложение № 20.
14. Приема за сведение Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС на Община Пловдив към 31.12.2013 година – Приложение № 21.
15. Приема за сведение Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени транзакции по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2013 година – Приложение № 22.
16. Приема за сведение Разшифровка към справка за бюджетните наличности в края на периода (от п.95-07 до п.95-12) – Приложение № 23.
17. Приема за сведение Справка за наличностите на Община Пловдив в края на периода (от § 95-07 до § 95-12) към 31.12.2013 г. – Приложение № 24.
18. Приема за сведение Разшифровка на § 88 към 31.12.2013 година – ИБСФ, КСФ – Приложение № 25.
19. Приема за сведение Разшифровка на § 88 към 31.12.2013 година – Приложение № 26.
20. Приема за сведение Разшифровка на § 10-98 към 31.12.2013 година – Приложение № 27.
21. Приема за сведение Разшифровка на § 36-19 към 31.12.2013 година - Приложение № 28.
22. Приема за сведение Разшифровка на § 63 по видове към 31.12.2013 г. – Приложение № 29.
23. Приема за сведение Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2013 г. – Приложение № 30.
24. Приема за сведение Справка за просрочени вземания и задължения към 31.12.13 г. – Приложение № 31.
25. Приема за сведение Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2013 г., които са заложении в приетия график на Общински съвет – Приложение № 32.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.140, ал.(1) от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал.(1) от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 16.10. 2014 г.;
2. Интернет страницата – 16. 10. 2014 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 16.10.2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/