Решение 315

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 315

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16  ОТ  09. 10. 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ )

О Т Н О С Н О :    Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив

                                       за 2013 г.

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал.(1) от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал.(1)  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, предвид изложените в доклад с вх. № 14ХІ-307 от 28. 08. 2014 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Приема Уточнения план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2013 г. и Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за  2013  година, както следва:                                                                                    (в лева)   

ПОКАЗАТЕЛИ

УТОЧНЕН

ПЛАН

 2013 година

ОТЧЕТ 31.12.2013 година

ПРИХОДИ – ВСИЧКО

249 456 124

221 596 482

В това число:
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

111 853 407

101 376 364

От тях:
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

 

 

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО

101 327 211

100 478 765

В това число:
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11)

92 770 591

92 770 591

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА  488 001  ххх-х  (§ 31 18)

2 000 000

2 000 000

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х  (§ 31-28)

6 556 620

5 768 084

Вноски за ЦБ за минали години (-/+) (§31 40)

0

-59 910

ІІІ. ТРАНСФЕРИ  – ВСИЧКО

699 702

699 702

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)

690 972

690 972

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извън бюджетни сметки (нето) (§ 62-00)

-1 143

-1 143

Трансфери от/за държавни предприятия (§ 64-00)

9 873

9 873

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  И  ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

113 342

113 342

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)

113 342

113 342

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ  – ВСИЧКО

8 953 098

-675 499

Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00)

1 238

306 356

Друго финансиране (нето) (§93-00)

0

1 119

Остатък в лв. по сметки от преходния период (+)(§ 95-01)

5 928 157

5 928 157

Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02)

173 703

173 703

Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)

2 850 000

2 850 000

Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07)

0

-6 850 731

Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода(-) (§ 95-08)

0

-83 643

Наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)(§ 95-09)

0

-3 000 000

Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)

0

-460

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

137 602 717

120 220 118

1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

39 538 000

42 086 734

2.  НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

60 427 529

58 678 643

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

21 212 823

21 212 813

Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини(§ 31-12)

4 183 700

4 183 700

Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13)

17 015 200

17 015 190

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА  488 001  ххх-х(§ 31 18)

13 923

13 923

ІІІ. ТРАНСФЕРИ  -  ВСИЧКО

3 172 492

2 957 694

Получени трансфери (+) (§61-01)

801 576

601 317

Предоставени  трансфери (-) (§61-02)

-360 031

-311 127

Получени трансфери (+) (§ 62-01)

2 786 049

2 786 049

Предоставени  трансфери (-) (§62-02)

-118 800

-182 243

Трансфери от държавни предприятия (+) (§ 64-01)

63 698

63 698

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И  ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

1 594 300

-2 657 135

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)

1 594 300

-2 657 135

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО

11 657 573

-2 058 631

Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00)

-588 550

-485 229

Заеми от др.банки в стр. (нето) (§ 83-00)

-40 499

-40 498

Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)(§ 86-00)

-4 545 455

-4 545 455

Друго финансиране (нето) (§93-00)

-2 254 607

-1 655 734

ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО)

19 086 684

4 668 285

В това число:
Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01)

7 116 542

7 116 542

Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02)

106 091

106 091

Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)

14 650 100

14 650 100

Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07)

-886 049

-2 792 068

Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода(-)(§ 95-08)

-1 900 000

-212 264

Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09)

0

-14 200 100

Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)

0

-16

РАЗХОДИ – ВСИЧКО

249 456 124

221 596 482

В това число:
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

111 853 407

101 376 364

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

5 902 159

4 841 339

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

131 700 558

115 378 779

и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г – Приложение № 1, Отчет за капиталовите разходи към 31.12.2013 година – Приложение № 3 и Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§53-09) -Приложение № 3.1.

2. Приема Отчета за натуралните показатели по бюджета на Община Пловдив за 2013 година, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  –   Приложение №  2 .

3. Приема Отчета на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година, съгласно следните приложения:

3. 1. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 10 –  Приложение № 4.

3. 2. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 11 –  Приложение № 5.

3. 3. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 12 –  Приложение № 6.

3. 4.  Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 40 –  Приложение № 7.

3. 5. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 33 –  Приложение № 8.

3. 6.  Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 98 –  Приложение № 9

3. 7.  Тримесечен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – код 42 –  Приложение № 10

4. Приема Отчета за наличностите по бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки на община Пловдив в банките, съгласно приложената към предложението бланка – Отчет за наличностите по бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки на общините в банките за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  –   Приложение №  11

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2013г. и дълга на лицата по чл. 8а. от Закона за общинския дълг, съгласно следните приложения:

5. 1. Годишен доклад по дълга към 31.12.2013 година – Приложение № 12.

5. 2. Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции (по месеци)  – Приложение № 12.1.

5. 3. Анализ за състоянието на дълга на Община Пловдив – Приложение № 12.2.

5. 4. Отчет на банков заем – Райфайзенбанк – към 31.12.2013 година – Приложение № 12.3.

6. Приема за сведение Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2013 година   – Приложение № 13.

7. Приема за сведение Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общината към 31.12.2013 г., предоставени от ЦБ като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи – Приложение № 14 към предложението.

8. Приема за сведение Разшифровка на §§ 31-00 – Получении трансфери (субсидии) от ЦБ (нето) – Приложение № 15.

9. Приема за сведение Макет Разшифровка на трансферните операции и субсидии – Приложение № 16.

10. Приема за сведение Разшифровка на трансфери – Приложение № 17.

11. Приема за сведение Разшифровка на трансферни параграфи 62 и 63 – Приложение № 18.

12. Приема за сведение Разшифровка на ФЛАГ и ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – Приложение № 19.

13. Приема за сведение Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ на Община Пловдив към 31.12.2013 година – Приложение № 20.

14. Приема за сведение Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС на Община Пловдив към 31.12.2013 година – Приложение № 21.

15. Приема за сведение  Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени транзакции по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2013 година – Приложение № 22.

16. Приема за сведение  Разшифровка към справка за бюджетните наличности в края на периода (от п.95-07 до п.95-12) – Приложение № 23.

17. Приема за сведение  Справка за наличностите на Община Пловдив в края на периода (от § 95-07 до § 95-12) към 31.12.2013 г. – Приложение № 24.

18. Приема за сведение  Разшифровка на § 88  към 31.12.2013 година – ИБСФ, КСФ – Приложение № 25.

19. Приема за сведение  Разшифровка на § 88  към 31.12.2013 година – Приложение № 26.

20. Приема за сведение  Разшифровка на § 10-98  към 31.12.2013 година – Приложение № 27.

21. Приема за сведение  Разшифровка на § 36-19  към 31.12.2013 година -  Приложение № 28.

22. Приема за сведение  Разшифровка на § 63 по видове към 31.12.2013 г. – Приложение № 29.

23. Приема за сведение  Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2013 г. – Приложение № 30.

24. Приема за сведение  Справка за просрочени вземания и задължения към 31.12.13 г. – Приложение № 31.

25. Приема за сведение  Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2013 г., които са заложении в приетия график на Общински съвет – Приложение № 32.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.140, ал.(1) от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал.(1)  от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг.

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 16.10. 2014 г.;

2. Интернет страницата – 16. 10. 2014 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 16.10.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/