Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ  21. 03. 2013 г.

 

О Т Н О С Н О :    Отчета за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за 2012 година

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал.1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 13ХІ-91 от 14. 03. 2013 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Приема Уточнения план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2012 г. и Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за   2 0 1 2  година, както следва:                                                                     (в лева)

Показатели	Уточнен план 2012 година	Отчет 31.12.2012 година
ПРИХОДИ – ВСИЧКО	231 304 529	194 411 989
В това число:
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	100 970 446	91 608 216
От тях:
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	725 161	725 161
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО	93 242 354	92 740 095
В това число:
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11)	85 696 355	85 695 288
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) (§ 31-13)	1 000 000	1 000 000
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА  488 001  ххх-х

(§ 31 18)

93 619

93 619

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002ххх-х

 

(§ 31-28)

6 452 380

5 956 218

Вноски за ЦБ за минали години (-/+) (§31 40)

0

-5 030

ІІІ. ТРАНСФЕРИ  – ВСИЧКО

715 956

715 956

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)

701 013

701 013

Трансфери от/за държавни предприятия (§ 64-00)

14 943

14 943

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  И  ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

-145 342

-145 342

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)

-145 342

-145 342

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ  – ВСИЧКО

6 432 317

-2 427 654

Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00)

0

92 154

Друго финансиране (нето) (§93-00)

0

32

Остатък в лв. по сметки от преходния период (+)

 

(§ 95-01)

6 341 844

6 341 844

Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02)

90 473

90 473

Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)  Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)

 

(§ 95-07)

0

-5 928 157

Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-) (§ 95-08)

0

-173 703

Наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)(§ 95-09)

0

-2 850 000

Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)

0

-297

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

130 334 083

102 803 773

1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

34 325 000

35 035 698

2.  НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

62 181 111

58 775 841

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

29 710 895

29 708 931

Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини

 

(§ 31-12)

4 535 200

4 535 200

Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13)

13 176 371

13 174 407

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА  488 001  ххх-х

 

(§ 31 18)

11 999 324

11 999 324

ІІІ. ТРАНСФЕРИ  -  ВСИЧКО

161 668

-129 093

Получени трансфери (+) (§61-01)

1 070 240

711 880

Предоставени  трансфери (-) (§61-02)

-590 743

-535 941

Получени трансфери (+) (§ 62-01)

64 957

60 837

Предоставени  трансфери (-) (§62-02)

-415 215

-398 298

Трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опзаване на околната среда (ПУДООС) (+) (§ 64-01)

32 429

32 429

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ  И  ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

1 843 985

2 721 117

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)

1 843 985

2 721 117

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО

2 111 424

-23 308 721

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (70-00)

0

-37 520

Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00)

-1 101 246

-1 467 146

Заеми от др.банки в стр. (нето) (§ 83-00)

-159 300

-159 298

Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)(§ 86-00)

-4 545 500

-4 545 455

Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00)

0

-13 711

Друго финансиране (нето) (§93-00)

-2 113 234

-5 243 481

ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО)

10 030 704

-11 842 110

В това число:  Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01)

5 659 620

5 659 620

Остатък в лв. равност. По вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02)

71 084

71 084

Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)

4 300 000

4 300 000

Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)

 

(§ 95-07)

0

-7 116 542

Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода

 

(-)(§ 95-08)

0

-106 091

Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09)

0

-14 650 100

Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)

0

-81

РАЗХОДИ – ВСИЧКО

231 304 529

194 411 989

В това число:  РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

100 970 446

91 608 216

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

3 203 584

2 733 002

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

127 130 499

100 070 771

 

и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложената към предложението бланка – Отчет за изпълнение на бюджета за 2012 година – Приложение № 1  и Отчет за капиталовите разходи за 2012 година – Приложение № 3, Приложение № 3.1 към решението.

2. На основание чл.9, ал. 2 от Закона за общинския дълг приема годишния доклад за състоянието на дълга – Приложение № 2 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2012 г.

3. Приема за сведение Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2012 година   – Приложение № 12 към решението.

4. Приема за сведение Разшифровка на § 31-18 – получени от общините целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х – Приложение № 4 към решението.

5. Приема за сведение Разшифровка на § 31-28 – получени от общините целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х – Приложение № 5 към решението.

6. Приема за сведение Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общината към 31.12.2012 г., предоставени от ЦБ като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи – Приложение № 6 към решението.

7.  Приема за сведение Макет Разшифровка на трансферните операции и субсидии – Приложение № 7 към решението.

8. Приема за сведение Разшифровка на трансферни операции и временни безлихвени заеми – Приложение № 8 към решението.

9.  Приема за сведение Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ на Община Пловдив към 31.12.2012 година – Приложение № 9 към решението.

10. Приема за сведение Справка за отчетените по бюджета разходи по проекти и програми на ЕС на Община Пловдив към 31.12.2012 година – Приложение № 10 към решението.

11. Приема за сведение  Размер на общинския дълг към 31.12.2012г. – Приложение № 11 към решението.

12. Приема за сведение  Разшифровка към справка за бюджетните наличности в края на периода (от п.95-07 до п.95-12) – Приложение № 13 към решението.

13. Приема за сведение  Справка за наличностите на Община Пловдив в края на периода (от § 95-07 до § 95-12) към 31.12.2012 г. – Приложение № 14 към решението.

14.  Приема за сведение  Разшифровка на § 88  към 31.12.2012 година- Приложение № 15 към решението.

15. Приема за сведение  Разшифровка на § 10-98  към 31.12.2012 година – Приложение № 16 към решението.

16. Приема за сведение  Разшифровка на наличните суми към 31.12.2012 г. по набирателни сметки с код 3 – Приложение № 17 към решението.

17. Приема за сведение  Разшифровка на § 63 по видове към 31.12.2012 г. – Приложение № 18 към решението.

18. Приема за сведение  Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2012 г. – Приложение № 19 към решението.

19. Приема за сведение  Просрочени вземания и задължения към 31.12.2012 г. – Приложение № 20 към решението.

20. Приема за сведение  Справка за просрочените задължения на Община Пловдив към 31.12.2012 г. – Приложение № 21 към решението.

21. Приема за сведение  Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения – Приложение № 22 към решението.

22. Приема Отчета за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства – ИБСФ-3 с Код 33- Приложение № 23 към решението.

23 Приема Отчета на извънбюджетните сметки и фондове за периода 01.01.2012 година до 31.12.2012 година- Приложение № 24 към решението.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал.1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл.9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и като взе предвид, че отчетът за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от общинския съвет в съответствие с единната бюджетна класификация.

 

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 28.03. 2013 г.;

2. Интернет страницата – 28. 03. 2013 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 28.03.2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/