Р Е Ш Е Н И Е
№ 338
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 17. 09. 2015 г.
О Т Н О С Н О : Отчет за изпълнение на бюджета на Община Пловдив за
2014 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и предвид изложените в предложение с вх. № 15ХІ-376 от 09. 09. 2015 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Приема Уточнения план на сборния бюджет на Община Пловдив към 31.12.2014 г. и Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Пловдив за 2 0 1 4 година, както следва:
(в лева)
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
УТОЧНЕН ПЛАН 2014 година |
ОТЧЕТ 31.12.2014 година |
||
| ПРИХОДИ – ВСИЧКО |
253 692 306 |
210 490 488 | ||
| В това число: |
|
|
||
| ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ |
115 578 146 |
103 757 926 | ||
| От тях: |
|
|
||
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
731 537 |
731 561 |
||
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ |
104 905 235 |
103 607 729 | ||
| В това число: |
|
|
||
| Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11) |
96 664 602 |
96 664 602 |
||
| Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х (§ 31 18) |
1 117 000 |
1 117 000 |
||
| Възстановени трансфери за ЦБ (-/+)(§ 31 20) |
0 |
-292 043 |
||
| Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х (§ 31-28) |
5 947 220 |
4 941 757 |
||
| Трансфери между бюджети (нето) (§ 61-00) |
1 174 206 |
1 174 206 |
||
| Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (§ 64-00) |
2 207 |
2 207 |
||
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ |
7 000 |
7 000 |
||
| Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
7 000 |
7 000 |
||
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
|
|
||
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – нето (§88-00) |
0 |
-99 115 |
||
| Друго финансиране (нето) (§93-00) |
0 |
4 509 |
||
| Остатък в лв. по сметки от преходния период (+) (§ 95-01) |
6 850 731 |
6 850 731 |
||
| Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02) |
83 643 |
83 643 |
||
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
| Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
0 |
-10 343 123 | ||
| Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-) (§ 95-08) |
0 |
-85 592 |
||
| Преоценка на вал. наличности (+/-) (§95-14) |
0 |
583 |
||
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
138 114 160 |
106 732 562 | ||
| 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ |
40 815 835 |
45 133 052 |
||
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ |
60 997 101 |
60 279 730 |
||
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ |
22 948 411 |
22 654 477 |
||
| Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (§ 31-12) |
4 560 600 |
4 560 600 |
||
| Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи
(§ 31-13) |
20 486 228 |
20 486 228 |
||
| Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х (§ 31 18) |
76 816 |
76 816 |
||
| Трансфери между бюджети (нето) (§61-00) |
377 569 |
102 937 |
||
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (§62-00) |
-2 575 001 |
-2 594 303 |
||
| Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (§ 64-00) |
22 199 |
22 199 |
||
| IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ |
-500 000 |
-680 224 |
||
| Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00) |
-500 000 |
-680 224 |
||
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО |
|
|
||
| Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§70-00) |
-223 600 |
151 063 |
||
| Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00) |
-99 160 |
-384 921 |
||
| Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) (§ 83-00) |
3 209 508 |
3 210 509 |
||
| Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)(§ 86-00) |
-4 545 455 |
-4 545 455 |
||
| Друго финансиране (нето) (§93-00) |
-1 692 912 |
-3 066 078 |
||
| Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01) |
2 792 068 |
2 792 068 |
||
| Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02) |
212 264 |
212 264 |
||
| Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03) |
14 200 100 |
14 200 100 |
||
| Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)(§ 95-07) |
0 |
-12 288 700 | ||
| Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-)(§ 95-08) |
0 |
-191 801 |
||
| Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09) |
0 |
-21 800 000 | ||
| Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14) |
0 |
-175 |
||
| РАЗХОДИ – ВСИЧКО |
253 692 306 |
210 490 488 | ||
| В това число: |
|
|
||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО |
115 578 146 |
103 757 926 | ||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ |
7 425 416 |
6 711 408 |
||
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ |
130 688 744 |
100 021 154 | ||
и по пълна бюджетна класификация, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 1, Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2014 година – Бюджет – Приложение № 3 и Придобиване на други нематериални дълготрайни активи (§53-09) Приложение № 3.1. и Приложение № 4 – Отчет на капиталовите разходи към 31.12.2014г. за сметките на средства от Европейския съюз.
2. Приема Отчета за натуралните показатели по бюджета на Община Пловдив за 2014 година, съгласно приложената към предложението бланка – Тримесечен отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – Приложение № 2
3. Приема Отчет за наличностите по бюджетни сметки, сметки за средствата от ЕС и депозитни сметки на общините в банките за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Отчет за наличностите по бюджетни сметки, сметки за средствата от ЕС и депозитни сметки на общините в банките за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 5
4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2014г., съгласно следните приложения:
4. 1. Годишен доклад по дълга към 31.12.2014г. – Приложение № 6
4. 2. Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /по месеци/ – Приложение № 6.1
4. 3. Анализ на състоянието на дълга на Община Пловдив към 31.12.2014г. - Приложение №6.2
4. 4. Отчет на банков заем- Райфайзенбанк към 31.12.2014г. – Приложение № 6.3
5. Приема за сведение Справка за неусвоените средства, налични по сметки на общините към 31.12.2014г. предоставени от Централния бюджет като целеви трансфери и целеви субсидии за капиталови разходи – Приложение № 8
6. Приема за сведение Разшифровка на §§ 31-00- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ /нето/ за отчетния период от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 9
7. Приема за сведение Разшифровка на трансферни операции и субсидии за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г.- Приложение № 10
8. Приема за сведение Разшифровка на Флаг и Енергийна ефективност за отчетния период от 01-01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 11
9. Приема за сведение Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от ЕС към 31.12.2014г. – Приложение № 12
10. Приема за сведение Справка за новите задължения за разходи по Общинския бюджет и Сметките за средствата от ЕС към 31.12.2014г. Приложение № 13
11. Приема за сведение Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4, ал.1 Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2014г. – Приложение № 14
12. Приема за сведение Разшифровка към справка за бюджетните наличности в края на периода ( от П. 95-07 до П. 95-12) към 31.12.2014 година – Приложение № 15
13. Приема за сведение Отчет за наличностите за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 16
14. Приема за сведение Разшифвровка на §§ 88-00; §§ 10-98; §§ 36-19 за отчетния период от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – Приложение № 17
15. Приема за сведение Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2014 година - Приложение № 18
16. Приема за сведение Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2014 година - Приложение № 19
17. Приема за сведение Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2014г., които са заложени в приетия график от Общински съвет - Приложение № 20.
18. Приема за сведение Справка за отчетните средства в дейности 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия и бедствия и аварии“ и 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ към 31.12.2014 година - Приложение № 21
19. Приема за сведение Справка за усвоените средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по чл.1, ал.2, т.4.1.2 от ЗИД на ЗДБРБ за 2014г., за отчетния период от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. - Приложение № 22.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал.(1) от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал.(1) от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив и на основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 24.09. 2015 г.;
2. Интернет страницата – 24. 09. 2015 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 24.09.2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/